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[24.08.19] 주식 리포트 쉽게 정리. 해외증시  산업동향 · [대만 IT], 첨단 IT는 지속 우상향 중 : 기회 : IT 하드웨어 업체 호실적(폭스콘, 팹리스, TSMC, MLCC 업체) 리스크 : 판매부진섹터(LCD패널, 메모리, 메인보드) 의견 : 대만의 IT 생태계는 매우 잘 자리잡혀있음. 대만 IT 하드웨어 매출 동향을 모니터링하며 IT 상황을 예측해볼 수 있음. 우선, 매출하락 섹터는 LCD패널, 메모리, 메인보드. 이는 TV, PC, 노트북 등의 판매 부진이유. 다만, 메모리는 기존 레거시 메모리(일반 DRAM, NAND)를 의미. HBM 생산자가 대만에 없기 때문에 메모리 매출은 하락세로 보이지만, 대만의 특수상황. 반면, 폭스콘(아이폰+서버OEM), TSMC(파운드리), 팰비스(미디어텍, 리얼텍) 업체들의 매출은 꾸준히 우상..
우진엔텍, 국내 원자력발전소 정비전문업체로 거듭나는 중(쉽게설명!) 우진엔텍 사업 원자력발전소정비(60%, 경상정비, 계획예방정비), 화력발전소정비(37%), 기타(3%) / 거래처 : 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국서부발전, 한국중부발전 1. 발전소정비(계측제어설비) : 경상정비, 계획예방정비 > 발전소 종류 : 화력발전소, 원자력발전소 * 경상정비 : 인력이 상주하여 경상적인 정비를 보는 것 * 계획예방정비 : 발전소 가동을 멈추고 정비를 보는 것 > 시기 : 발전소가동이 덜 한 봄, 가을에 실행 기회 · · 리스크 · 정비업무 대부분 용역필요 > 인건비에 취약 · 업데이트 : 주주구성(24.1월 기준) : 우진엔텍 우진엔텍은 발전소의 정비를 담당하는 업무를 하고 있어요. 발전소정비는 크게 두 가지로 나뉘는데요. 경상정비와 계획예방정비에요. 경상정비는 이름 그대로..
[24.08.16] 주식 리포트 쉽게 정리. 해외증시  매크로 · 미국, 7월 CPI : 헤드라인 +0.2%(QoQ), 근원 +0.2%리스크 : 주거비 +0.4%(예상 +0.2%) > 시사점 : 9월 금리인하 50bp to 20bp 낮춰짐. 의견 : 미국 7월 CPI는 헤드라인, 근원 모두 +0.2%(QoQ)로 Fed의 금리인하 물가기준를 충족. 다만, CPI의 40%를 차지하는 '주거비물가지수'가 +0.4%를 기록하면서, 9월 금리인하는 확실하지만, 인하폭 기준이 50bp에서 25bp로 낮아질 것으로 예상. 중고차(-2.3%), 항공유(-1.6%)의 물가지수하락이 주거비상승을 그나마 상쇄하여 인플레압력을 낮춘 것으로 해석하는 것이 마땅.   · 미국, 7월 소매판매 +1.0%(QoQ) : 1Q23 이후 가장 큰 폭 성장소매판매 세부사항 : 10개..
옵트론텍, 전장향 카메라모듈 부품납품으로 턴어라운드 중(쉽게설명!) 옵트론텍 사업 렌즈모듈(19%), 광학줌(37%, 프리즘, 액츄에이터), 이미지센서용 필터(32%), 기타(12%) / 경쟁력 : 전장향, Band Pass Filter for 3D 센싱 / 생산지역 : 국내, 베트남, 중국 1. 렌즈모듈 : 피사체의 초점을 맞춤 --------------------------- 2. 폴디드줌용 프리즘 : 빛을 특정 각도로 반사시킴 --------------------------- 3. 이미지센서용 필터 : 렌즈를 통해 들어온 빛 to 이미지센서에 전달 > 역할 : 빛의 양조절, 노이즈 감소 기회 · · 리스크 · · 업데이트 : 주주구성(24.1월 기준) : 옵트론텍 옵트론텍은 카메라모듈 부품을 생산하는 업체인데요. 동사의 제품으로는 렌즈, 액츄에이터, 이미지센서용 필..
마켓컬리는 티몬+위메프 사태에서 안전할까? 우선, 티몬+위메프 사태의 이해 :    이커머스에서 판매자대금 정산지연으로 인해 조단위 손실이 발생할 것으로 보여지는데요. 대표적인 예시가 '티몬+위메프'사태이죠. 큐텐이 티몬+위메프에서 발생한 '정산대금'을 자사의 현금처럼 사용했기에 벌어진 일입니다. 정산대금은 말 그대로 판매자에게 판매금액을 정산해주는 돈을 의미하는데요.    이커머스 플랫폼업체의 역할은 판매자와 소비자를 연결시켜주죠. 소비자는 플랫폼을 믿고 접속하여 구매를 하는 것인데요. 플랫폼의 신뢰 중 중요한 요소가 '정산대금'을 손에 쥐고 있을 수 있다는 것입니다. 예를 들면, 소비자가 A 판매자의 제품을 구매했는데, 배송이 안오거나 실제와 다르다면 금액환불을 요청하겠죠. 이때, 수 만여개의 개별 판매자가 직접 100% 환불해줄 것이란 보장..
타이거일렉, 반도체테스트용 PCB 전문업체 (쉽게설명!) 타이거일렉 사업 Probe Card Board(45%, PCB), Socket Board(13%), Load Board(21%), 범용 PCB(21%) / 모회사 : 티에스이 1. Probe Card용 Board(PCB) : 프로브카드 & 웨이퍼테스터장비 연결 ---------------------------------- 2. Socket Board : Load & Chip 연결 ---------------------------------- 3. Load Board : Socket & 검사장비 연결 ---------------------------------- 4. 범용 PCB 기회 · · 리스크 · · 업데이트 : 주주구성(24.1월 기준) : 타이거일렉 타이거일렉은 반도체 PCB를 제조하는 업체인데요..
[24.08.14] 주식 리포트 쉽게 정리. 해외증시  산업동향 · 빅테크 주가상승 이유 : 1) 7월 생산자물가(PPI) 둔화, 2) 이란 vs. 이스라엘 전쟁지연리스크 : 소비자물가(CPI) 내일 발표   기업동향 · [스타벅스], CEO 교체 : 락스만 나라시만 to 브라이언 니콜브라이언 니콜 : 전 타코벨, 치폴레 CEO  · [Energy Transfer, ET] : 사업 : 1) Intrastate 운송&저장(8%), 2) Interstate 운송&저장(15%), 3) Midstream(천연가스 운송&저장)(18%), 4) NGL(28%), 5) 원유 운송&저장(20%), 6) 자회사(11%)Intrastate 운송&저장 : 미드스트림 in a state Interstate 운송&저장 : 미드스트림 between states Midstr..
한독크린텍, 정수기필터업체로 6개월마다 꾸준한 현금흐름?(쉽게설명!) 한독크린텍 사업 카본블록필터(72%, 분말활성탄+블록), 복합필터(28%) / 신사업 : 에어컨&공기청정기 필터 / 거래처 : 코웨이, LG전자, SK매직, 교원, 쿠쿠홈시스, 삼성전자 1. 정수기필터 : 카본블록필터, 복합필터 * 카본블록필터 : 분말활성탄+블록 * 활성탄 : 미세한 구멍이 촘촘이 나있어 미세오염물질 가둠 기회 · · 리스크 · · 업데이트 : 주주구성(24.1월 기준) : 한독크린텍 한독크린텍은 정수기에 들어가는 부품인 필터를 주력으로 생산하고 있어요. 동사의 제품은 카본블록필터, 복합필터가 있는데요. 우선, '블록'이라는 것을 먼저 이해해야해요. 아래 그림을 보면, 정수기필터는 에어컨, 공기청정기 필터와 다르게 둥글게 말려있어요. 저기를 물이 지나가면서 물리적으로 미세오염물질이 여과..

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