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[24.05.28] 주식 리포트 쉽게정리. 국내증시  산업동향 SK증권, 나승두· [방산], 목표주가 30% 이상 모두 상향 : 기회 : 트럼프&바이든(국방예산증가, 자국중심=긴장고조), 전세계긴장고조(방산수요up), 한국방산제품 경쟁력(수출$10B to $100B)리스크 : 경쟁업체(미국, 유럽방산업체 등)의견 : 국내 방산업체들의 핵심은 '수출'. 기존 1조원대 수출에서 현재 10조원 이상으로 늘어난 상황. 러-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁 등 국가간 긴장관계고조로 각 정부들의 국방예산증가가 트리거역할. 다만, 국내 방산업체들의 무기들이 이 와중에 팔렸다는 것은 '제품 경쟁력'이 있다는 의미. 제품경쟁력이 있다는 가정하에 수출길이 앞으로 계속 열릴 것인가라는 것을 관점으로 보면 됨. 우선, '탈세계화'라는 키워드가 앞으로의 주요 키워..
휴온스, 종합제약회사. 주사제가 주력이지만, 점안제 CMO가 경쟁력?(쉽게설명!) 휴온스 사업 전문의약품(47%, 마취제,점안제,항생제 등), 뷰티&웰빙제품(35%, 비타민주사제,비만치료제, 관절염주사제, 의료기기, 건기식 등), CMO(12%, 점안제, 의약품), 기타(6%) 1.전문의약품 : 국소마취제, 점안제, 항생제, 그 외 종합전문의약품 ------------------------------- 2. 뷰티&웰빙 제품 : 비타민 주사제, 비만치료제, 관절염주사제, 의료기기, 건강기능식품 ------------------------------- 3.CMO(Contract Manufacturing Organization) : 점안제, 의약품 수탁생산 기회 · · 리스크 · · 업데이트 : 주주구성(23.12월 기준) : 휴온스 1. 전문의약품(Ethical Drug) : 휴온스는 전..
[24.05.27] 주식 리포트 쉽게정리. 국내증시 ​ 산업동향 하나증권, 윤재성· [석유화학], EUDR이 초래할 천연고무가격 상승 :기회 : 25E EUDR(EU Deforestation-free Regulation, 불법삼림벌채규제)리스크 : 타이어업체(천연고무 원재료비용 상승)의견 : EU의 불법삼림벌채를 막기 위한 EUDR 규제도입. EUDR의 영향은 '천연고무 가격상승'으로 이어질 것. 유럽으로 들여오는 천연고무가 불법삼림벌채로 수입한 것이 아니라는 것을 수입업체가 증명해야함. 이는 비용상승으로 이어짐. 특히, 천연고무를 주로 생산하는 동남아시아(인니, 베트남, 말레이시아, 태국) 등은 병충해, 농장전환(천연고무 to 두리안)으로 인해 천연고무 Q 증가도 제한적. 천연고무는 주로 타이어 원재료로 쓰이니 타이어제조비용 상승으로 이어질 것..
드림씨아이에스, CRO업체로 국내 넘어 중국시장 기대됨(쉽게설명!) 드림씨아이에스 사업 임상시험(19%), 시판후조사(30%), NIS(10%, Non Interventional Study), 인허가 컨설팅(24%), 기타(15%) / 경쟁력 : 모회사 타이거메드의 중국 네트워크 이용 1.CRO(Contract Research Organization, 임상시험수탁기관) : 제약사, 바이오벤처사를 대신하여 임상시험을 대행하는 기관 > 종류 : 임상시험, 시판후조사, 비중재임상연구 * 대행 맡기는 이유 : 인력, 장비 갖추기 힘듬 > 지속적인 R&D를 위하여 선택과 집중 --------------------------------------- 2. 임상시험(Clinical trial) : 신약, 의료기기 시중 출시 전, 시행하는 시험 > 단계 : 1~3상 * 1상 : 소수의 ..
사조대림, 수산물가격이 상승이 영업이익 끌어올리는 중 사조대림 사업 종합식품(80%, 부산어묵, 해표식용유, 맛살, 명태, 대구), 축산(16%, 육계, 양돈), 원양어업(3%, 거리 '원' for 참치, 명태, 대구) / 모회사 : 사조그룹(원양어업) 1. 식품사업 : 어묵(부산어묵), 식용류(해표), 맛살, 명태. 대구 -------------------------- 2. 축산 : 육계(닭고기), 양돈(돼지고기) 기회 · · 리스크 · 원양어선 국내 인력 충원문제 > 대처 : 외국인으로 대체 중 · 업데이트 : 주주구성(24.3월 기준) : 사조대림 1. 식품사업 : 사조대림은 종합식품업체에요. 특히, 참치캔인 '사조참치'로 유명하죠. 동사의 모회사인 사조그룹이 참치선단을 갖고 원양어업을 하고 있는데요. 여기서, 참치, 명태, 대구 등 수산물을 공급받아..
[24.05.25] 주식 리포트 쉽게정리. 국내증시  산업동향 · [반도체], 온디바이스 AI의 수혜는 단연 '메모리 : 기회 : 메모리 Q증가(DRAM 16GB to 32GB, PC기준)의견 : AI의 확산은 기존 메타버스, 수소에너지 등 성장방향은 우상향이어도 속도측면에서는 AI가 압도적임. 그 이유는 기존 대부분의 산업에 AI를 적용할 수 있고 이미 적용하고 있기 때문. 필자 역시 AI 관련 서비스만 구독만 3개 이상하고 있음으로 'AI'는 앞으로 계속 성장할 산업. AI의 가장 큰 수혜는 '메모리'. 그 이유는 AI는 간단한 연산을 대량으로 하는 것인데, 기존 고차원 연산을 하던 CPU가 아닌 GPU, NPU 같이 단순연산만 특화된 시스템반도체칩이 매출액 성장하는 것만 봐도 알 수 있음. 대표적인 업체는 '엔비디아'. 이러한 단순연산칩과 ..
풀무원, 지구식단으로 미국에서 '두부'판매가 중요 (쉽게설명!) 풀무원 사업 식품제조&유통(53%, 두부, 면, 나물, 요거트, 먹는샘물 등), 푸드서비스(25%), 해외(19%, 두부, 파스타, 소스류), 건기식(3%) / 생산지역 : 국내, 미국(두부, 소스, 아시안푸드, Dough), 일본(두부, 유부), 중국(신선식품, 음료) 1. 식품 제조 & 유통 : 두부, 나물, 면, 먹는샘물(풀무원),농/축/수산물 등 > 거래처 : 유통업체(대형마트, 슈퍼마켓, 편의점 등) ----------------------------- 2. 푸드서비스 : 단체급식, 판매점(공항, 터미널, 휴게소 등) ----------------------------- 3. 건강기능식품 기회 · · 리스크 · · 업데이트 : 주주구성(24.3월 기준) : 풀무원 1. 식품 제조 및 유통 : 풀..
[24.05.24] 주식 리포트 쉽게정리. 국내증시  산업동향 NH투자증권, 안재민· [통신],하반기 통신서비스 전망 : 기회 : AI 벨류체인(IDC-Cloud-MSP), Steady 마케팅비용(5G 가입자 70%)리스크 : 제4이통신사 진입(경쟁up), 정부규제(요금인하, 단통법폐지=마케팅비용up)의견 : 국내 통신3사인 SK텔레콤, KT, LG유플러스의 그동안 핵심은 "스마트폰 판매에 의한 무선이동통신 가입자". 개인들 손에 스마트폰 1대씩 쥐어가면서 무선통신가입자가 지속해서 늘어났기 때문. 다만, 스마트폰 판매량은 지속해서 감소하고 있으며 5G 전환으로 요금제 올리고 스마트폰 수요 촉진시도. 하지만, 5G 보급률 70% 이상으로 이미 거의 올라왔고 단가높은 5G 요금제 정부의 인하압박에 내린 상황. 이제 남은 것은 'AI'. AI를 작동시..