클리오, 중저가 화장품 알짜배기 브랜드를 찾고있다면, 이 업체 (쉽게설명!)
클리오 사업· 화장품 : 클리오(Clio), 페리페라(Peripera), 구달(Goodal) 등 / 내수 63%, 수출 37% 기회 · 베트남(50%)을 기준으로 동남아시아시장 진출 · 대형 화장품브랜드보다 인디브랜드 수요 증가 > 인디브랜드 1위 클리오, 매출액 증가 예상 리스크 · 타사몰, H&B에 판매 > 이익 레버리지는 힘든 구조 · 업데이트 : 타사몰, H&B 등을 통해 판매 > 이익 레버리지 한계 / 일본매출 비중이 크다. 주주구성(22년말 기준) :클리오 클리오는 15~35세의 여성들을 주요 타겟층으로 기초 및 새고 화장품을 판매하고 있는 업체입니다. 색조 전문 브랜드인 클리오(Clio), 페리페라(Peripera), 스킨케어 전문인 구달(Goodal)를 보유하고 있어요. 화장품은 직접 만들..
마녀공장, 공모주 신청하지 않을 이유가 1도 없음 (쉽게설명!)
마녀공장 사업· 화장품브랜드 : 앰플&세럼(비피다), 클렌징(퓨어 클렌징), 스킨케어(갈락토미) 기회 · 온라인판매(자사몰, 쿠팡, SSG, 11번가 등) 비중 높음 > 영업이익률 상대적으로 높음 · 리스크 · 화장품제조사 OEM/ODM 발달로 제약사, 유통사, 패션업체까지 화장품사업에 뛰어드는 중 > 화장품브랜드업체들 포화상태 · 업데이트 : *다들 공모주에 익숙하실꺼라 믿고 간단한 정보만 업데이트 할게요. 수요예측으로 공모가가 확정되어야 알겠지만, 공모가 하단, 상단(12,000~14,000원) 가릴 것 없이 PER 11~13배안에 가격이 위치하고 있기 때문에, 경쟁사인 클리오(PER38배), 아이패밀리에스씨(PER22배)보다 훨씬 저렴한 가격. 참여해서 손실 볼 가능성은 아주 낮다는 판단. 한국투자..
펌텍코리아, 화장품용기 매출액은 오르는데 주가는 왜 떨어지는거야? 저평가 (쉽게설명!)
펌텍코리아 사업 · (핵심사업!!) 화장품용기 : 펌프, 스틱, 콤팩트, 튜브(부국티엔씨, 자회사) 등 / 내수75%, 수출 25% · 건가기능식품 유통판매 : 자회사 잘론네츄럴(지분60%) 통해 판매 / 내수99.7%, 수출 0.3% 기회 · 수익성 높은 스틱, 콤팩트형 매출비중증가(34%, 2023E) · 중국 리오프닝으로 화장품소비 증가 · 인디브랜드 매출비중 52% vs. 아모레, LG생건 16% > 고객 다변화 리스크 · 전방산업인 화장품산업에 95% 이상 의존도 · 업데이트 : 자체 자동화 금형으로 만드는 스틱, 컴팩트 제품 비중 증가 중 > 수익성 UP 매출액은 증가하고 있지만, 영업이익률이 떨어진다는 것은 아쉬운 점주주구성(22년말 기준) :펌텍코리아 펌텍코리아는 화장품용기를 생산 및 판매..
LG생활건강, 코카콜라판매와 구강치료제 같이 팔게된 사연(ft. 기업분석 정말 쉽게 해드립니다)
주가움직임 : 22.12.09 현주가 영업이익과 격차 큼 중국향 화장품수출통계 아모레퍼시픽과 상대적 주가차이 화장품 (매출액 비중 50% 이상): 경기민감 o 1. 제품 : 훔(대부분 차지), 숨, 오휘, 빌리프에 매출액 달려있음 2. 계절적 영향 : 여름에는 화장품을 덜 쓰기에 매출액 감소 3. 중국의존도 : 왕홍에 대한 의존도가 높은 반면 중국정부가 규제나서 타격 생활용품 (HDB : Home Care & Daily Beauty) : 경기민감x / 다만, PB브랜드 많아져 경쟁심화 1. 제품 : 엘라스틴(샴푸), 페리오(치약), 샤프란(섬유유연제) 음료(Refreshment) : 경기민감 x 1. 제품(코카콜라, 스프라이트, 몬스터 에너지) 2. 배달시장의 성장은 코카콜라 성장. 원자재, 환율 1. ..
